华泰紫金沪深300指数增强发起C
(016868)公募股票型指数型
0.9743
0.82%+0.0080
单位净值 [2024-05-17]
0.9743
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：8.54%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：7.61%
- 最近一年：-4.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.57%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 93.80% | 93.84% | 0.00 | 2.92% | 2.90% | 0.00 | 2.99% | 2.97% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.96% | 93.05% | 0.00 | 2.89% | 2.85% | 0.00 | 3.86% | 3.81% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.64% | 90.85% | 0.00 | 3.49% | 3.41% | 0.00 | 4.04% | 3.95% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 93.29% | 93.37% | 0.00 | 3.58% | 3.53% | 0.00 | 2.39% | 2.37% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |