长信稳恒债券A
(016877)公募债券型
1.0387
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0976
累计净值 [2026-04-22]
1.0391
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：王祎杰,朱黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.40 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.09 | 96.86% | 97.25% | 0.01 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 6.92 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 88.09% | 91.00% | 0.01 | 0.23% | 0.18% | 0.61 | 11.68% | 8.82% |
| 2024-06-30 | 5.92 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.88 | 99.26% | 99.36% | 0.04 | 0.73% | 0.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 6.45 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.43 | 99.46% | 99.58% | 0.03 | 0.53% | 0.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 6.21 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.20 | 99.79% | 99.83% | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |