各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 2.04% | 2.04% | 0.01 | 4.09% | 4.09% | 0.00 | 1.28% | 1.28% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.35% | 4.35% | 0.00 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.01 | 5.06% | 5.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 4.02% | 3.99% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |