山西证券裕景30天持有期债券发起式A
(016881)公募债券型
1.0810
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0810
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.79 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 96.78% | 97.40% | 0.05 | 1.66% | 1.34% | 0.05 | 1.56% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 5.45 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 95.87% | 96.61% | 0.05 | 1.06% | 0.85% | 0.14 | 3.07% | 2.54% |
| 2024-06-30 | 7.81 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.66 | 97.43% | 98.06% | 0.12 | 2.11% | 1.59% | 0.03 | 0.46% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 5.73 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.57 | 96.59% | 97.35% | 0.13 | 2.98% | 2.31% | 0.02 | 0.43% | 0.34% |
| 2023-06-30 | 5.22 | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.11 | 97.74% | 97.93% | 0.03 | 0.73% | 0.67% | 0.07 | 1.53% | 1.40% |