山西证券裕泽债券发起式C
(016886)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0000
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.37 | 21.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.52 | 82.00% | 81.96% | 3.84 | 17.99% | 17.98% | 0.01 | 0.01% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 22.14 | 21.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.97 | 99.62% | 99.24% | 0.08 | 0.38% | 0.36% | 0.09 | 0.00% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 26.70 | 20.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.97 | 96.57% | 97.28% | 0.54 | 2.60% | 2.01% | 0.19 | 0.83% | 0.71% |
| 2023-12-31 | 24.24 | 20.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.05 | 84.41% | 86.83% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.04 | 0.00% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 82.87% | 82.91% | 0.01 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |