富国中证上海环交所碳中和ETF联接C
(016888)公募股票型指数型ETF联接
0.9043
2.02%+0.0183
单位净值 [2024-04-26]
0.9043
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：10.83%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.57%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 5.32% | 0.00 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.28% | 4.27% | 0.00 | 1.71% | 1.70% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |