中银卓越成长混合C
(016896)公募混合型
1.3535
1.28%+0.0171
单位净值 [2026-04-22]
1.3535
累计净值 [2026-04-22]
1.3708
1.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.81%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：15.88%
- 今年以来：11.63%
- 最近一年：49.44%
- 最近两年：68.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.35%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：黄珺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.50 | 3.45 | 3.20 | 91.25% | 91.38% | 0.05 | 1.53% | 1.51% | 0.22 | 6.26% | 6.17% | 0.03 | 0.96% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 6.29 | 6.23 | 5.79 | 92.00% | 92.08% | 0.16 | 2.51% | 2.49% | 0.31 | 4.94% | 4.89% | 0.03 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 6.93 | 6.85 | 6.17 | 88.90% | 89.02% | 0.36 | 5.20% | 5.14% | 0.33 | 4.77% | 4.72% | 0.08 | 1.13% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 7.24 | 7.20 | 5.98 | 82.53% | 82.61% | 0.42 | 5.89% | 5.86% | 0.77 | 10.63% | 10.58% | 0.07 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-12-31 | 9.50 | 9.27 | 8.25 | 86.58% | 86.89% | 0.52 | 5.57% | 5.44% | 0.70 | 7.54% | 7.37% | 0.03 | 0.31% | 0.30% |