广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
(016897)公募股票型指数型ETF联接
0.8673
2.02%+0.0175
单位净值 [2024-04-26]
0.8673
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：10.98%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：-11.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.27%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 5.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 5.68% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.14% | 5.12% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |