易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C
(016900)公募股票型指数型ETF联接
0.8591
2.03%+0.0174
单位净值 [2024-04-26]
0.8591
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：10.79%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：-11.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.09%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.29% | 5.27% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.05% | 5.45% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.09% | 5.46% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |