华夏安益短债债券A

(016904)公募债券型
1.0009 -0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-01]
1.0009
累计净值 [2024-03-01]
       
净值估算 [2024-03-01   ]
  • 最近一月:-0.23%
  • 最近一季:-0.36%
  • 最近半年:-1.12%
  • 今年以来:-0.68%
  • 最近一年:-0.14%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.09%
  • 成立日期:2022-12-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-01 1.0009 1.0009 -0.02%
2024-02-29 1.0011 1.0011 -0.01%
2024-02-28 1.0012 1.0012 -0.02%
2024-02-27 1.0014 1.0014 -0.02%
2024-02-26 1.0016 1.0016 -0.02%
2024-02-23 1.0018 1.0018 -0.01%
2024-02-22 1.0019 1.0019 -0.01%
2024-02-21 1.0020 1.0020 -0.01%
2024-02-20 1.0021 1.0021 0.02%
2024-02-19 1.0019 1.0019 -0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏安益短债债券A -0.08% -0.23% -0.35% -1.12% -0.11% -0.65%
同类型排名 4161/4460 4367/4460 4049/4460 4006/4460 3900/4460 4151/4460
上证指数 3.17% 3.76% -0.54% -1.59% -7.44% 2.06%
深证成指 4.08% 4.67% -5.27% -8.50% -20.79% -1.82%
沪深300 2.46% 4.54% -0.49% -5.78% -13.58% 2.35%
股票型 0.72% 1.83% -7.23% -8.51% -14.87% -5.10%
混合型 0.58% 1.53% -6.64% -7.59% -14.58% -4.90%
债券型 0.18% 0.71% 1.17% 0.99% 2.48% 0.74%
FOF 0.57% 1.10% -6.29% -8.04% -13.31% -4.02%
QDII 1.29% 4.86% -10.86% -12.01% -9.72% -6.37%
另类投资 -0.09% -0.40% -0.34% 0.31% 4.43% -0.62%
ETF 0.85% 2.44% -6.84% -9.00% -14.13% -4.57%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.01亿份 未公布
2023-09-30 0.02亿份 未公布
2023-06-30 0.03亿份 未公布
2023-03-31 0.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-23 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-01-19 华夏安益短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-24 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-24 华夏安益短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 华夏安益短债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2023-07-20 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20 华夏安益短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-06-30 华夏安益短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年6月30日公告
2023-06-30 华夏安益短债债券型证券投资基金(华夏安益短债债券A)基金产品资料概要更新
2023-06-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2023-04-28 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2023-04-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21 华夏安益短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-02-09 华夏安益短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年2月9日公告
2023-02-09 华夏安益短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年2月9日公告
2023-02-08 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书的公告
2023-01-12 华夏安益短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告