华夏安益短债债券A
(016904)公募债券型
1.0195
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0195
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.29 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 92.64% | 93.31% | 0.01 | 0.58% | 0.52% | 0.07 | 3.41% | 3.11% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 68.67% | 72.81% | 0.10 | 22.64% | 19.65% | 0.04 | 8.69% | 7.54% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 97.53% | 97.53% | 0.01 | 2.47% | 2.46% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 83.29% | 83.41% | 0.09 | 16.70% | 16.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 87.88% | 89.89% | 0.01 | 2.57% | 2.14% | 0.05 | 9.55% | 7.97% |