华夏安益短债债券A
(016904)公募债券型
0.9963
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
0.9963
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.37%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 83.29% | 83.41% | 0.09 | 16.70% | 16.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 67.53% | 71.42% | 0.03 | 19.55% | 17.20% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 87.88% | 89.89% | 0.01 | 2.57% | 2.14% | 0.05 | 9.55% | 7.97% |
| 2023-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.29 | 60.22% | 60.31% | 0.01 | 1.17% | 1.17% |