华夏安益短债债券C
(016905)公募债券型
0.9933
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-09]
0.9933
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:-0.34%
- 最近一季:-0.79%
- 最近半年:-1.24%
- 今年以来:-1.30%
- 最近一年:-1.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.67%
- 成立日期:2022-12-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |