摩根香港精选港股通混合C
(016921)公募混合型
1.1953
0.47%+0.0056
单位净值 [2025-09-22]
1.1953
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：24.99%
- 最近半年：24.23%
- 今年以来：43.44%
- 最近一年：59.10%
- 最近两年：37.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.53%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 88.84% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.27% | 10.01% | 0.01 | 0.89% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 82.14% | 83.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 17.34% | 16.37% | 0.00 | 0.52% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 85.69% | 86.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.21% | 13.45% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 88.43% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.69% | 8.60% | 0.01 | 2.88% | 2.85% |
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 86.60% | 86.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.50% | 11.17% | 0.01 | 1.90% | 1.85% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 92.51% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.94% | 5.88% | 0.01 | 1.55% | 1.54% |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 89.11% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.83% | 10.74% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |