金鹰添兴一年定开债券发起式
(016923)公募债券型
1.1081
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-21]
1.1081
累计净值 [2026-07-21]
1.1083
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：10.81%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1081 | 1.1081 | +0.02% |
| 2026-07-20 | 1.1079 | 1.1079 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.1079 | 1.1079 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.1077 | 1.1077 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1077 | 1.1077 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.1074 | 1.1074 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1073 | 1.1073 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1072 | 1.1072 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.1070 | 1.1070 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 1.1068 | 1.1068 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 0.06% | 0.18% | 0.84% | 2.06% | 2.36% | 2.32% |
| 同类型排名 | 851/7964 | 928/7964 | 521/7964 | 471/7964 | 1531/7964 | 789/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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陈双双 上任时间：2023-06-28
陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年3月11日担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年5月6日起担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金及金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月21日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰年年邮享一年持有期债券型 展开∨ 收起∧
龙悦芳 上任时间：2023-06-28
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧