华夏鼎辉债券C
(016926)公募债券型
1.0315
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-22]
1.0541
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.46%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0315 | 1.0541 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0308 | 1.0534 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0303 | 1.0529 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0297 | 1.0523 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0293 | 1.0519 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0293 | 1.0519 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0291 | 1.0517 | 0.12% |
| 2024-04-11 | 1.0279 | 1.0505 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0273 | 1.0499 | -0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0274 | 1.0500 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎辉债券C | 0.21% | 0.73% | 1.72% | 2.84% | 4.27% | 1.90% |
| 同类型排名 | 937/3727 | 731/3727 | 1071/3727 | 951/3727 | 809/3727 | 843/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-20 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金第六次分红公告 |
| 2024-03-06 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金第五次分红公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金第四次分红公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-13 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金第三次分红公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-30 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年6月30日公告 |
| 2023-06-30 | 华夏鼎辉债券型证券投资基金（华夏鼎辉债券C）基金产品资料概要更新 |