华夏鼎辉债券C
(016926)公募债券型
1.0289
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.0515
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.004000 | 2024-03-08 |
| 3 | 0.000100 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.003000 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 6 | 0.001500 | 2023-03-23 |