景顺长城睿丰短债A
(016933)公募债券型
1.0817
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0817
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：陈健宾 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 31.51 | 30.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.38 | 76.85% | 77.39% | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 19.59 | 18.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.75 | 95.39% | 95.67% | 0.10 | 0.55% | 0.52% | 0.75 | 4.06% | 3.81% |
| 2024-06-30 | 40.28 | 32.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.20 | 93.57% | 94.84% | 0.03 | 0.09% | 0.07% | 1.37 | 4.24% | 3.40% |
| 2023-12-31 | 12.25 | 9.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.54 | 72.49% | 77.92% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 2.70 | 27.43% | 22.02% |
| 2023-06-30 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.89 | 99.91% | 99.93% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |