景顺长城睿丰短债C
(016934)公募债券型
1.0518
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0518
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:2.32%
- 今年以来:1.92%
- 最近一年:3.38%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.18%
- 成立日期:2022-11-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 12.25 | 9.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.54 | 72.49% | 77.92% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 2.70 | 27.43% | 22.02% |
2023-09-30 | 12.01 | 8.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.63 | 95.68% | 96.88% | 0.02 | 0.19% | 0.14% | 0.36 | 4.13% | 2.98% |
2023-06-30 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.89 | 99.91% | 99.93% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
2023-03-31 | 7.11 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.10 | 99.88% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |