南方中证长江保护主题ETF联接A
(016938)公募股票型ETF联接指数型
1.2926
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-04-30]
1.2926
累计净值 [2026-04-30]
1.2921
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：5.56%
- 最近半年：7.39%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：40.45%
- 最近两年：53.94%
- 最近三年：28.74%
- 成立以来：29.26%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.68% | 3.57% | 0.00 | 4.21% | 4.08% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.87% | 2.84% | 0.01 | 3.37% | 3.33% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 5.28% | 5.23% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 5.49% | 5.43% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.02 | 5.10% | 5.00% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 1.78% | 1.76% | 0.02 | 4.36% | 4.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |