南方中证长江保护主题ETF联接C
(016939)公募股票型指数型ETF联接
0.8478
0.92%+0.0078
单位净值 [2024-05-22]
0.8478
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：-5.15%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：-15.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.22%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.02 | 5.10% | 5.00% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |
| 2023-09-30 | 0.49 | 0.39 | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 2.63% | 2.08% | 0.03 | 8.76% | 6.93% | 0.08 | 21.78% | 17.22% |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 1.78% | 1.76% | 0.02 | 4.36% | 4.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |