工银中证1000指数增强C
(016943)公募股票型指数型
1.3185
-0.72%-0.0095
单位净值 [2025-09-19]
1.3185
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：23.28%
- 最近半年：23.37%
- 今年以来：39.61%
- 最近一年：82.34%
- 最近两年：38.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.85%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：何顺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.78 | 3.57 | 2.99 | 77.91% | 79.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 14.72% | 13.93% | 0.26 | 7.37% | 6.97% |
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 87.34% | 88.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.17% | 11.32% | 0.00 | 0.49% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 89.21% | 89.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.28% | 10.11% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 91.20% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.14% | 8.10% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 93.49% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.40% | 6.38% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.36 | 1.28 | 93.03% | 93.10% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.09 | 6.61% | 6.55% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |