鹏华丰顺债券
(016951)公募债券型
1.0412
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0412
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.12%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 84.07% | 83.92% | 0.03 | 9.49% | 9.48% | 0.02 | 6.44% | 6.60% |
| 2023-09-30 | 5.63 | 5.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.47 | 96.99% | 97.15% | 0.16 | 3.01% | 2.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |