鹏华中证港股通消费ETF联接C
(016953)公募股票型指数型ETF联接
0.9419
1.08%+0.0102
单位净值 [2024-05-13]
0.9419
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：10.67%
- 最近一季：25.42%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：14.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.81%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.96% | 7.06% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.80% | 7.77% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |