万家和谐增长混合C
(016954)公募混合型
3.0876
-0.81%-0.0253
单位净值 [2026-04-23]
3.0876
累计净值 [2026-04-23]
3.0626
-0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.88%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：15.40%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：96.20%
- 最近两年：116.19%
- 最近三年：75.50%
- 成立以来：76.77%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46717.79 | 39.31% | 57.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11307.36 | 9.51% | 13.94% |
| 采矿业 | 8952.23 | 7.53% | 11.04% |
| 租赁和商务服务业 | 6407.39 | 5.39% | 7.90% |
| 金融业 | 4805.34 | 4.04% | 5.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 2930.67 | 2.47% | 3.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.35 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 64180.53 | 68.87% | 75.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13665.19 | 14.66% | 15.98% |
| 采矿业 | 4391.71 | 4.71% | 5.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 3267.48 | 3.51% | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.01 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.98 | 0.00% | 0.00% |