财通资管睿安债券A
(016959)公募债券型
1.0301
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0889
累计净值 [2026-06-12]
1.0304
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：宫志芳,金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-28 |
| 3 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-28 |