国联安中证1000指数增强C
(016963)公募股票型指数型
1.5141
0.20%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
1.5141
累计净值 [2026-04-21]
1.5171
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.06%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：16.59%
- 今年以来：10.72%
- 最近一年：55.20%
- 最近两年：79.84%
- 最近三年：52.46%
- 成立以来：51.41%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：章椹元,章野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.62 | 1.52 | 93.76% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.96% | 5.93% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.27 | 1.20 | 93.14% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.86% | 6.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.37 | 1.34 | 1.26 | 91.84% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.15% | 7.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.13 | 2.13 | 1.99 | 93.55% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.52% | 1.52% | 0.10 | 4.93% | 4.92% |
| 2023-12-31 | 2.58 | 2.57 | 2.41 | 93.64% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.36% | 1.36% | 0.13 | 5.00% | 4.99% |
| 2023-06-30 | 2.99 | 2.94 | 2.48 | 84.50% | 83.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.80% | 8.64% | 0.25 | 6.70% | 8.34% |