富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A
(016964)公募FOF
1.1508
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-17]
1.1508
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：7.31%
- 最近半年：7.11%
- 今年以来：9.47%
- 最近一年：20.92%
- 最近两年：15.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.31% | 5.43% | 0.05 | 5.86% | 5.86% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.39% | 5.60% | 0.02 | 2.42% | 2.42% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.43% | 5.28% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.02 | 2.74% | 2.67% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.54% | 5.66% | 0.02 | 3.52% | 3.52% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |