南方旺元60天滚动持有中短债E
(016967)公募债券型
1.1025
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1375
累计净值 [2026-03-06]
1.1027
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：5.98%
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |