兴业中证500ETF发起式联接C
(016969)公募权益被动型股票型ETF联接指数型- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-6.31%
- 最近半年：-4.66%
- 今年以来：4.48%
- 最近一年：14.79%
- 最近两年：61.86%
- 最近三年：35.24%
- 成立以来：24.08%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2408 | 1.2408 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 1.2399 | 1.2399 | +0.80% |
| 2026-08-19 | 1.2301 | 1.2301 | -4.50% |
| 2026-08-18 | 1.2881 | 1.2881 | -0.10% |
| 2026-08-17 | 1.2894 | 1.2894 | +2.28% |
| 2026-08-14 | 1.2606 | 1.2606 | +0.25% |
| 2026-08-13 | 1.2575 | 1.2575 | -0.90% |
| 2026-08-12 | 1.2689 | 1.2689 | +0.90% |
| 2026-08-11 | 1.2576 | 1.2576 | -0.72% |
| 2026-08-10 | 1.2667 | 1.2667 | +0.56% |
跟踪标的：中证500指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证500ETF发起式联接C | -1.57% | 0.60% | -6.31% | -4.66% | 14.79% | 4.48% |
| 同类型排名 | 4103/6699 | 3076/6699 | 4217/6699 | 3841/6699 | 2131/6699 | 2468/6699 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张诗悦 上任时间：2024-06-21
张诗悦女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员,2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年4月10日至2024年6月14日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理,2024年6月21日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起 展开∨ 收起∧
徐成城 上任时间：2025-05-22
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴 展开∨ 收起∧
丁小丰 上任时间：2026-08-19
丁小丰先生:中国国籍,南京大学理学学士、帝国理工学院工学硕士,2018年3月起先后在国泰基金管理有限公司、招商基金管理有限公司从事行业研究和策略研究等工作,2025年8月加入兴业基金管理有限公司担任指数与量化业务团队研究员。曾任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金 展开∨ 收起∧