兴业中证500ETF发起式联接C

(016969)公募股票型
+添加自选
1.3568 2.92%+0.0385
单位净值 [2026-07-09]
1.3568
累计净值 [2026-07-09]
1.3510 +2.48%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：5.03%
  • 最近一季：8.69%
  • 最近半年：6.89%
  • 今年以来：14.25%
  • 最近一年：40.57%
  • 最近两年：67.94%
  • 最近三年：42.37%
  • 成立以来：35.68%
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金经理：徐成城,张诗悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.35681.3568+2.92%
2026-07-081.31831.3183-1.18%
2026-07-071.33401.3340-1.48%
2026-07-061.35401.3540-0.95%
2026-07-031.36701.3670+0.51%
2026-07-021.36001.3600-3.47%
2026-07-011.40891.4089-0.08%
2026-06-301.41001.4100+1.85%
2026-06-291.38441.3844+1.00%
2026-06-261.37071.3707-2.42%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业中证500ETF发起式联接C-0.24%5.03%8.69%6.89%40.57%14.25%
同类型排名3765/65611828/65612144/65611978/65611640/65611764/6561
四分位排名
一般
良好
良好
良好
优秀
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

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张诗悦 上任时间：2024-06-21

张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星季报基准 2026-03-31

徐成城 上任时间：2025-05-22

徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴 展开∨ 收起∧