华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A
(016972)公募FOF
1.1552
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.1552
累计净值 [2026-04-17]
1.1569
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：7.97%
- 今年以来：7.19%
- 最近一年：37.15%
- 最近两年：35.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1552 | 1.1552 | +0.15% |
| 2026-04-16 | 1.1535 | 1.1535 | +1.49% |
| 2026-04-15 | 1.1366 | 1.1366 | -0.20% |
| 2026-04-14 | 1.1389 | 1.1389 | +1.08% |
| 2026-04-13 | 1.1267 | 1.1267 | -0.11% |
| 2026-04-10 | 1.1279 | 1.1279 | +0.82% |
| 2026-04-09 | 1.1187 | 1.1187 | -0.48% |
| 2026-04-08 | 1.1241 | 1.1241 | +3.11% |
| 2026-04-07 | 1.0902 | 1.0902 | +0.55% |
| 2026-04-03 | 1.0842 | 1.0842 | -0.42% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2.42% | -0.21% | 1.43% | 7.97% | 37.15% | 7.19% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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许利明 上任时间：2023-05-05
许利明先生:经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017 展开∨ 收起∧