博时阿尔法回报混合A
(016976)公募混合型
1.0640
-1.03%-0.0110
单位净值 [2024-04-30]
1.0640
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：19.22%
- 最近半年：14.51%
- 今年以来：13.94%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.81 | 0.79 | 0.66 | 81.75% | 82.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 18.07% | 17.73% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 1.08 | 0.92 | 0.72 | 60.75% | 66.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 23.80% | 20.33% | 0.00 | 0.45% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 1.12 | 1.11 | 0.83 | 75.10% | 74.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.53% | 7.43% | 0.21 | 17.37% | 18.46% |
| 2023-03-31 | 1.52 | 1.49 | 1.36 | 89.79% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.62% | 8.49% | 0.02 | 1.59% | 1.57% |