博时均衡优选混合C
(016979)公募混合型
1.2835
0.30%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.2835
累计净值 [2026-04-22]
1.2874
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.79%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：12.29%
- 今年以来：6.75%
- 最近一年：42.31%
- 最近两年：40.40%
- 最近三年：27.79%
- 成立以来：28.35%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：曾豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.80 | 7.73 | 7.22 | 92.47% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.57% | 6.52% | 0.07 | 0.96% | 0.95% |
| 2025-06-30 | 15.09 | 14.97 | 13.56 | 89.75% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 9.15% | 9.08% | 0.09 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 16.55 | 16.48 | 14.15 | 85.42% | 85.48% | 0.20 | 1.24% | 1.23% | 1.52 | 9.25% | 9.21% | 0.29 | 1.78% | 1.78% |
| 2024-06-30 | 21.38 | 21.28 | 17.18 | 80.28% | 80.36% | 0.20 | 0.95% | 0.95% | 1.57 | 7.40% | 7.37% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 22.23 | 22.15 | 19.46 | 87.49% | 87.54% | 1.01 | 4.56% | 4.55% | 1.47 | 6.65% | 6.62% | 0.29 | 1.30% | 1.29% |
| 2023-06-30 | 28.77 | 28.67 | 22.50 | 78.13% | 78.20% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 2.99 | 10.43% | 10.39% | 0.14 | 0.50% | 0.50% |