华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)
(016980)公募FOF
1.1617
0.85%+0.0099
单位净值 [2025-09-17]
1.1617
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.29%
- 最近一季：22.57%
- 最近半年：19.41%
- 今年以来：25.16%
- 最近一年：42.49%
- 最近两年：16.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.17%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：袁冠群 陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.19% | 5.04% | 0.04 | 5.58% | 5.42% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.03% | 5.32% | 0.04 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 2.71 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.40% | 5.30% | 0.09 | 3.23% | 3.17% | 0.05 | 2.03% | 2.00% |
| 2023-12-31 | 3.38 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.27% | 5.12% | 0.11 | 3.41% | 3.32% | 0.08 | 2.56% | 2.49% |
| 2023-06-30 | 3.60 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.15% | 5.15% | 0.09 | 2.59% | 2.59% | 0.37 | 10.25% | 10.33% |