英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)
(016985)公募FOF
1.0783
0.63%+0.0068
单位净值 [2025-09-17]
1.0783
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.26%
- 最近一季：17.30%
- 最近半年：13.86%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：29.88%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.83%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.69% | 4.66% | 0.00 | 3.51% | 3.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.39% | 0.00 | 2.23% | 2.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.07% | 5.75% | 0.00 | 2.34% | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.64% | 5.51% | 0.00 | 2.50% | 2.45% | 0.00 | 2.09% | 2.04% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 4.92% | 0.01 | 7.84% | 7.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |