广发富信优选六个月持有混合(FOF)A
(016989)公募FOF
1.1537
0.84%+0.0097
单位净值 [2025-09-17]
1.1537
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.36%
- 最近一季：23.23%
- 最近半年：21.29%
- 今年以来：26.34%
- 最近一年：50.73%
- 最近两年：26.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.45% | 7.34% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.34 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 15.16% | 15.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.41 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.78% | 6.41% | 0.06 | 1.68% | 1.67% |
| 2023-12-31 | 3.95 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.34 | 8.42% | 8.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 6.11 | 5.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 7.53% | 13.13% | 0.03 | 0.54% | 0.51% |