广发富信优选六个月持有混合(FOF)C
(016990)公募FOF
0.9074
0.38%+0.0034
单位净值 [2023-09-27]
0.9074
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-4.41%
- 最近半年：-8.11%
- 今年以来：-8.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.26%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.95 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.34 | 8.42% | 8.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 4.38 | 4.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.46% | 0.46% | 0.32 | 6.61% | 7.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.11 | 5.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 7.53% | 13.13% | 0.03 | 0.54% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 8.89 | 8.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 5.95% | 6.05% | 0.21 | 2.37% | 2.36% |