广发招阳两年持有混合(FOF)A
(016991)公募FOF
1.1243
0.61%+0.0068
单位净值 [2025-09-16]
1.1243
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：10.18%
- 最近一季：23.22%
- 最近半年：20.49%
- 今年以来：26.87%
- 最近一年：46.20%
- 最近两年：12.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：宋家骥 杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.60% | 4.50% | 0.05 | 4.41% | 4.31% | 0.01 | 1.15% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.00% | 7.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.41% | 9.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.21% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 7.62% | 7.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |