广发招阳两年持有混合(FOF)C
(016992)公募FOF
1.2135
0.33%+0.0040
单位净值 [2026-04-17]
1.2135
累计净值 [2026-04-17]
1.2175
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：6.63%
- 最近一年：39.21%
- 最近两年：40.81%
- 最近三年：21.35%
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：宋家骥,杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.60% | 4.50% | 0.05 | 4.41% | 4.31% | 0.01 | 1.15% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.00% | 7.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.41% | 9.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.21% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 7.62% | 7.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |