广发招阳两年持有混合(FOF)C
(016992)公募FOF
1.1279
1.31%+0.0148
单位净值 [2025-09-17]
1.1279
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：11.58%
- 最近一季：25.10%
- 最近半年：21.90%
- 今年以来：28.16%
- 最近一年：47.52%
- 最近两年：12.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：宋家骥 杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.60% | 4.50% | 0.05 | 4.41% | 4.31% | 0.01 | 1.15% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.00% | 7.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.41% | 9.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.21% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 7.62% | 7.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |