创金合信产业臻选平衡混合C

(016998)公募混合型
+添加自选
0.9378 2.64%+0.0241
单位净值 [2026-07-21]
0.9378
累计净值 [2026-07-21]
0.9387 +0.09%
净值估算 [2026-07-22 11:06]
  • 最近一月：-4.60%
  • 最近一季：-2.71%
  • 最近半年：-6.14%
  • 今年以来：-0.74%
  • 最近一年：9.24%
  • 最近两年：29.85%
  • 最近三年：-0.96%
  • 成立以来：-6.22%
  • 成立日期：2023-03-01
    最新份额：0.19亿
    最新规模：0.81亿元
    管理公司：创金合信基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 76%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：刘洋★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.93780.9378+2.64%
2026-07-200.91370.9137+1.35%
2026-07-170.90150.9015-3.04%
2026-07-160.92980.9298-1.58%
2026-07-150.94470.9447-0.44%
2026-07-140.94890.9489+2.62%
2026-07-130.92470.9247-1.04%
2026-07-100.93440.9344-1.99%
2026-07-090.95340.9534+2.23%
2026-07-080.93260.9326-0.42%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：创金合信产业臻选平衡混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约30.64%，四季平均换手约57.57%。年末主题配置集中在：资源/有色(7.15%)、新能源/电力设备(6.92%)、消费/家电/面板(3.38%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 2.23%）。四季度新进Top10：中际旭创、兴业银锡、匠心家居、新易盛、比亚迪。2025 年调仓：新进 11 笔（6 盈 / 5 亏）；退出 8 笔（规避 3 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
创金合信产业臻选平衡混合C-1.17%-4.60%-2.71%-6.14%9.24%-0.74%
同类型排名4033/100804591/100804959/100805752/100804392/100805483/10080
四分位排名
良好
良好
良好
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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刘洋 上任时间：2024-08-03

刘洋女士:中国香港,香港中文大学博士。2015年9月加入香港树仁大学,任会计系讲师;2016年7月加入恒生投资管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理;2021年12月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理、兼任投资经理。2022年7月6日起担任创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月3日起任创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 62.6%（样本1999）
雷达分位：盈利 58·强　波动 41·小　风险 68·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘洋（016998）担任 创金合信产业臻选平衡混合C 基金经理期间（2024-08-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.6657%，持股集中度 均值约 0.0137，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 35.55%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 67.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 31.89%；采矿业 10.64%；租赁和商务服务业 5.14%。
• 2025-03-31：制造业 32.02%；采矿业 7.83%；租赁和商务服务业 5.01%。
• 2025-06-30：制造业 19.78%；采矿业 8.45%；租赁和商务服务业 5.06%。
• 2025-09-30：制造业 32.24%；采矿业 8.78%；租赁和商务服务业 3.16%。
• 2025-12-31：制造业 30.91%；采矿业 13.64%；租赁和商务服务业 3.09%。
• 2026-03-31：制造业 29.0%；采矿业 7.57%；租赁和商务服务业 3.07%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（42.18%） 变为 制造业（29.0%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 5.98%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 5.48%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 4.73%，较上季 仓位不变。
• 中际旭创（300308）占净值 3.11%，较上季 减仓。
• 小商品城（600415）占净值 3.05%，较上季 减仓。
• 比亚迪（002594）占净值 2.56%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 24.91%，持股集中度 为 0.0114。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：40.0%、12.5%、14.3%、42.9%、63.6%、40.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、0、0、1、6、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 5.98%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 5.48%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 3.11%（2026-03-31）。
• 小商品城（600415）减仓，占净值 3.05%（2026-03-31）。
• 比亚迪（002594）减仓，占净值 2.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0137，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 42.31%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。