创金合信产业臻选平衡混合C
(016998)公募混合型
0.9445
0.16%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
0.9445
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.40%
- 最近一季：13.03%
- 最近半年：15.30%
- 今年以来：27.17%
- 最近一年：38.88%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.55%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：刘洋 李游
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.16 | 1.15 | 0.84 | 72.18% | 72.28% | 0.17 | 14.99% | 14.94% | 0.13 | 11.68% | 11.64% | 0.01 | 1.15% | 1.14% |
| 2025-06-30 | 1.23 | 1.23 | 0.75 | 60.89% | 60.97% | 0.27 | 22.24% | 22.19% | 0.21 | 16.72% | 16.68% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.16 | 0.80 | 67.86% | 68.08% | 0.24 | 21.08% | 20.93% | 0.09 | 7.32% | 7.27% | 0.04 | 3.74% | 3.72% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.39 | 1.07 | 77.19% | 77.23% | 0.09 | 6.26% | 6.25% | 0.20 | 14.45% | 14.42% | 0.03 | 2.10% | 2.10% |
| 2023-12-31 | 1.86 | 1.85 | 1.46 | 78.10% | 78.27% | 0.21 | 11.18% | 11.09% | 0.19 | 10.32% | 10.24% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.64 | 1.52 | 55.54% | 56.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 44.37% | 43.52% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |