格林港股通臻选混合A
(017000)公募混合型
1.6519
-0.61%-0.0101
单位净值 [2025-09-22]
1.6519
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：18.42%
- 最近半年：21.42%
- 今年以来：41.00%
- 最近一年：71.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.19%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：刘赞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 90.50% | 90.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.66% | 6.39% | 0.00 | 2.84% | 2.73% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 69.81% | 75.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.03% | 13.62% | 0.01 | 13.16% | 10.52% |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 83.91% | 84.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 7.59% | 7.23% | 0.00 | 8.50% | 8.11% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 92.14% | 91.78% | 0.01 | 7.25% | 7.61% |