永赢月月享30天持有期短债A
(017006)公募债券型
1.0418
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-23]
1.0418
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.18%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0415 | 1.0415 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0410 | 1.0410 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0394 | 1.0394 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0387 | 1.0387 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢月月享30天持有期短债A | 0.17% | 0.40% | 1.12% | 2.36% | 4.14% | 1.45% |
| 同类型排名 | 1498/3727 | 2520/3727 | 2500/3727 | 1662/3727 | 919/3727 | 1867/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金暂停（大额）申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2023-07-07 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-07-07 | 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-07-07 | 永赢基金管理有限公司永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |