广发安润一年持有期混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	0.90%	6.00	200.78	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000975	山金国际	0.89%	6.64	197.08	0.00%	0.00 (0.00%)
3	603606	东方电缆	0.82%	3.00	181.62	0.00%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.76%	1.60	168.11	0.00%	0.80 (50.00%)
5	01818	招金矿业	0.76%	6.00	168.15	0.00%	0.00 (0.00%)
6	601899	紫金矿业	0.74%	5.00	163.60	0.00%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	0.72%	0.40	160.68	0.00%	新增
8	000807	云铝股份	0.70%	5.00	155.00	0.00%	新增
9	06936	顺丰控股	0.56%	4.00	124.46	0.02%	新增
10	600029	南方航空	0.51%	20.00	113.00	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	0.90%	6.00	200.78	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000975	山金国际	0.89%	6.64	197.08	0.00%	0.00 (0.00%)
3	603606	东方电缆	0.82%	3.00	181.62	0.00%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.76%	1.60	168.11	0.00%	0.80 (50.00%)
5	01818	招金矿业	0.76%	6.00	168.15	0.00%	0.00 (0.00%)
6	601899	紫金矿业	0.74%	5.00	163.60	0.00%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	0.72%	0.40	160.68	0.00%	新增
8	000807	云铝股份	0.70%	5.00	155.00	0.00%	新增
9	06936	顺丰控股	0.56%	4.00	124.46	0.02%	新增
10	600029	南方航空	0.51%	20.00	113.00	0.00%	0.00 (0.00%)
11	01055	中国南方航空股份	0.47%	30.00	103.31	0.01%	---
12	002352	顺丰控股	0.17%	1.00	38.04	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	0.91%	6.00	224.90	5.07%	0.00 (0.00%)
2	02099	中国黄金国际	0.86%	1.50	212.57	4.80%	-0.50 (-33.33%)
3	00753	中国国航	0.78%	30.00	191.57	4.32%	新增
4	603606	东方电缆	0.73%	3.00	179.25	4.04%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.70%	5.00	172.35	3.89%	新增
6	01818	招金矿业	0.67%	6.00	166.59	3.76%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	0.66%	0.30	162.31	3.66%	-0.12 (-40.00%)
8	300833	浩洋股份	0.66%	4.00	162.72	3.67%	新增
9	600029	南方航空	0.65%	20.00	160.20	3.61%	0.00 (0.00%)
10	000975	山金国际	0.65%	6.64	161.55	3.65%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	0.91%	6.00	224.90	5.07%	0.00 (0.00%)
2	02099	中国黄金国际	0.86%	1.50	212.57	4.80%	-0.50 (-33.33%)
3	00753	中国国航	0.78%	30.00	191.57	4.32%	新增
4	603606	东方电缆	0.73%	3.00	179.25	4.04%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.70%	5.00	172.35	3.89%	新增
6	01818	招金矿业	0.67%	6.00	166.59	3.76%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	0.66%	0.30	162.31	3.66%	-0.12 (-40.00%)
8	300833	浩洋股份	0.66%	4.00	162.72	3.67%	新增
9	600029	南方航空	0.65%	20.00	160.20	3.61%	0.00 (0.00%)
10	000975	山金国际	0.65%	6.64	161.55	3.65%	新增
11	01055	中国南方航空股份	0.64%	30.00	157.70	3.56%	---
12	000425	徐工机械	0.61%	13.00	150.54	3.40%	---
13	09868	小鹏集团-W	0.58%	2.00	143.34	3.23%	---
14	002706	良信股份	0.57%	13.00	140.14	3.16%	---
15	00780	同程旅行	0.57%	7.00	141.88	3.20%	---
16	002027	分众传媒	0.54%	18.00	132.66	2.99%	---
17	301155	海力风电	0.52%	1.60	129.49	2.92%	---
18	603194	中力股份	0.48%	3.00	117.93	2.66%	---
19	600887	伊利股份	0.46%	4.00	114.40	2.58%	---
20	600547	山东黄金	0.44%	2.82	109.16	2.46%	---
21	600031	三一重工	0.43%	5.00	105.65	2.38%	---
22	09988	阿里巴巴-W	0.42%	0.80	103.18	2.33%	---
23	000733	振华科技	0.36%	1.70	89.10	2.01%	---
24	01519	极兔速递-W	0.34%	9.00	84.95	1.92%	---
25	02313	申洲国际	0.34%	1.50	82.92	1.87%	---
26	01810	小米集团-W	0.32%	2.20	78.09	1.76%	---
27	002028	思源电气	0.25%	0.40	61.84	1.40%	---
28	601601	中国太保	0.25%	1.50	62.87	1.42%	---
29	03690	美团-W	0.23%	0.60	55.98	1.26%	---
30	01908	建发国际集团	0.23%	4.00	56.54	1.28%	---
31	688617	惠泰医疗	0.20%	0.20	48.65	1.10%	---
32	00966	中国太平	0.20%	3.00	50.64	1.14%	---
33	001965	招商公路	0.20%	5.00	50.40	1.14%	---
34	002967	广电计量	0.18%	2.00	44.02	0.99%	---
35	601100	恒立液压	0.18%	0.40	43.96	0.99%	---
36	600346	恒力石化	0.18%	2.00	45.06	1.02%	---
37	601628	中国人寿	0.18%	1.00	45.50	1.03%	---
38	002352	顺丰控股	0.16%	1.00	38.32	0.86%	---
39	601336	新华保险	0.14%	0.50	34.85	0.79%	---
40	601318	中国平安	0.14%	0.50	34.20	0.77%	---
41	02382	舜宇光学科技	0.12%	0.50	29.60	0.67%	---
42	002415	海康威视	0.12%	1.00	29.84	0.67%	---
43	01066	威高股份	0.09%	5.00	22.67	0.51%	---
44	301362	民爆光电	0.01%	0.04	1.75	0.04%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	1.01%	6.00	288.41	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600547	山东黄金	1.00%	7.32	287.90	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002028	思源电气	0.95%	2.50	272.55	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	0.89%	0.42	254.23	0.00%	0.00 (0.00%)
5	02099	中国黄金国际	0.88%	2.00	253.44	0.01%	-3.00 (-150.00%)
6	603606	东方电缆	0.74%	3.00	211.92	0.00%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	0.68%	1.20	193.92	0.00%	-2.10 (-175.00%)
8	01818	招金矿业	0.60%	6.00	171.24	0.00%	-6.00 (-100.00%)
9	603678	火炬电子	0.54%	4.00	155.48	0.01%	新增
10	600029	南方航空	0.42%	20.00	121.00	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	1.01%	6.00	288.41	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600547	山东黄金	1.00%	7.32	287.90	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002028	思源电气	0.95%	2.50	272.55	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	0.89%	0.42	254.23	0.00%	0.00 (0.00%)
5	02099	中国黄金国际	0.88%	2.00	253.44	0.01%	-3.00 (-150.00%)
6	603606	东方电缆	0.74%	3.00	211.92	0.00%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	0.68%	1.20	193.92	0.00%	-2.10 (-175.00%)
8	01818	招金矿业	0.60%	6.00	171.24	0.00%	-6.00 (-100.00%)
9	603678	火炬电子	0.54%	4.00	155.48	0.01%	新增
10	600029	南方航空	0.42%	20.00	121.00	0.00%	0.00 (0.00%)
11	01055	中国南方航空股份	0.26%	20.00	75.96	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00780	同程旅行	1.60%	28.00	499.97	8.49%	9.00 (32.14%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.06%	3.30	330.44	5.61%	新增
3	02099	中国黄金国际	1.04%	5.00	323.74	5.49%	新增
4	000975	山金国际	0.89%	14.64	277.28	4.71%	0.00 (0.00%)
5	02423	贝壳-W	0.83%	6.00	259.36	4.40%	新增
6	300750	宁德时代	0.81%	1.00	252.22	4.28%	0.00 (0.00%)
7	600547	山东黄金	0.75%	7.32	233.73	3.97%	新增
8	01818	招金矿业	0.72%	12.00	223.25	3.79%	新增
9	600887	伊利股份	0.72%	8.00	223.04	3.79%	0.00 (0.00%)
10	00700	腾讯控股	0.62%	0.42	192.66	3.27%	-0.60 (-142.86%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00780	同程旅行	1.60%	28.00	499.97	8.49%	9.00 (32.14%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.06%	3.30	330.44	5.61%	新增
3	02099	中国黄金国际	1.04%	5.00	323.74	5.49%	新增
4	000975	山金国际	0.89%	14.64	277.28	4.71%	0.00 (0.00%)
5	02423	贝壳-W	0.83%	6.00	259.36	4.40%	新增
6	300750	宁德时代	0.81%	1.00	252.22	4.28%	0.00 (0.00%)
7	600547	山东黄金	0.75%	7.32	233.73	3.97%	新增
8	01818	招金矿业	0.72%	12.00	223.25	3.79%	新增
9	600887	伊利股份	0.72%	8.00	223.04	3.79%	0.00 (0.00%)
10	00700	腾讯控股	0.62%	0.42	192.66	3.27%	-0.60 (-142.86%)
11	01055	中国南方航空股份	0.59%	50.00	183.30	3.11%	---
12	002028	思源电气	0.58%	2.50	182.28	3.09%	---
13	688652	京仪装备	0.55%	3.00	171.96	2.92%	---
14	600309	万华化学	0.52%	3.00	162.78	2.76%	---
15	688200	华峰测控	0.51%	1.10	158.62	2.69%	---
16	600885	宏发股份	0.50%	7.00	156.17	2.65%	---
17	02313	申洲国际	0.49%	3.00	152.66	2.59%	---
18	600031	三一重工	0.46%	8.00	143.60	2.44%	---
19	002353	杰瑞股份	0.45%	4.00	140.00	2.38%	---
20	000400	许继电气	0.42%	6.00	130.62	2.22%	---
21	301363	美好医疗	0.40%	7.00	123.48	2.10%	---
22	300567	精测电子	0.39%	2.00	121.22	2.06%	---
23	600029	南方航空	0.38%	20.00	118.00	2.00%	---
24	002409	雅克科技	0.35%	2.00	109.38	1.86%	---
25	000733	振华科技	0.32%	2.00	100.10	1.70%	---
26	601899	紫金矿业	0.31%	5.00	97.50	1.65%	---
27	01385	上海复旦	0.31%	3.50	95.44	1.62%	---
28	688139	海尔生物	0.30%	3.00	92.67	1.57%	---
29	03998	波司登	0.30%	22.00	93.09	1.58%	---
30	002475	立讯精密	0.28%	2.50	86.72	1.47%	---
31	00981	中芯国际	0.26%	2.00	81.53	1.38%	---
32	02367	巨子生物	0.25%	1.50	78.93	1.34%	---
33	00762	中国联通	0.22%	8.00	67.85	1.15%	---
34	00753	中国国航	0.21%	12.00	65.22	1.11%	---
35	300832	新产业	0.18%	1.00	56.72	0.96%	---
36	688385	复旦微电	0.16%	1.00	49.27	0.84%	---
37	603267	鸿远电子	0.16%	1.00	50.27	0.85%	---
38	301362	民爆光电	0.01%	0.04	1.71	0.03%	---
39	688548	广钢气体	0.01%	0.40	4.06	0.07%	---
40	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.83	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.32%	1.02	467.82	0.00%	-1.18 (-115.69%)
2	00780	同程旅行	1.03%	19.00	367.33	0.01%	-8.00 (-42.11%)
3	300832	新产业	0.90%	5.50	320.21	0.01%	-4.00 (-72.73%)
4	000975	山金国际	0.79%	14.64	281.09	0.01%	-15.00 (-102.46%)
5	300750	宁德时代	0.71%	1.00	252.94	0.00%	0.50 (50.00%)
6	600887	伊利股份	0.63%	8.00	224.64	0.00%	-2.00 (-25.00%)
7	600309	万华化学	0.57%	3.00	201.63	0.00%	0.00 (0.00%)
8	03998	波司登	0.54%	52.00	191.47	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002028	思源电气	0.53%	2.50	190.00	0.00%	新增
10	600885	宏发股份	0.52%	5.00	184.15	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.32%	1.02	467.82	0.00%	-1.18 (-115.69%)
2	00780	同程旅行	1.03%	19.00	367.33	0.01%	-8.00 (-42.11%)
3	300832	新产业	0.90%	5.50	320.21	0.01%	-4.00 (-72.73%)
4	000975	山金国际	0.79%	14.64	281.09	0.01%	-15.00 (-102.46%)
5	300750	宁德时代	0.71%	1.00	252.94	0.00%	0.50 (50.00%)
6	600887	伊利股份	0.63%	8.00	224.64	0.00%	-2.00 (-25.00%)
7	600309	万华化学	0.57%	3.00	201.63	0.00%	0.00 (0.00%)
8	03998	波司登	0.54%	52.00	191.47	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002028	思源电气	0.53%	2.50	190.00	0.00%	新增
10	600885	宏发股份	0.52%	5.00	184.15	0.00%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.95%	2.20	849.55	9.96%	-0.40 (-18.18%)
2	300832	新产业	1.54%	9.50	673.08	7.89%	新增
3	688139	海尔生物	1.13%	14.00	492.80	5.78%	-7.00 (-50.00%)
4	01801	信达生物	1.09%	14.00	474.50	5.56%	-8.00 (-57.14%)
5	000975	山金国际	1.05%	29.64	455.57	5.34%	-35.00 (-118.08%)
6	00780	同程旅行	1.04%	27.00	455.06	5.34%	新增
7	600547	山东黄金	0.87%	16.82	380.64	4.46%	-8.00 (-47.56%)
8	688617	惠泰医疗	0.85%	1.00	372.33	4.37%	新增
9	06990	科伦博泰生物	0.83%	2.40	362.93	4.26%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	0.78%	6.50	341.89	4.01%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.95%	2.20	849.55	9.96%	-0.40 (-18.18%)
2	300832	新产业	1.54%	9.50	673.08	7.89%	新增
3	688139	海尔生物	1.13%	14.00	492.80	5.78%	-7.00 (-50.00%)
4	01801	信达生物	1.09%	14.00	474.50	5.56%	-8.00 (-57.14%)
5	000975	山金国际	1.05%	29.64	455.57	5.34%	-35.00 (-118.08%)
6	00780	同程旅行	1.04%	27.00	455.06	5.34%	新增
7	600547	山东黄金	0.87%	16.82	380.64	4.46%	-8.00 (-47.56%)
8	688617	惠泰医疗	0.85%	1.00	372.33	4.37%	新增
9	06990	科伦博泰生物	0.83%	2.40	362.93	4.26%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	0.78%	6.50	341.89	4.01%	新增
11	688169	石头科技	0.75%	1.50	328.94	3.86%	---
12	600887	伊利股份	0.69%	10.00	301.80	3.54%	---
13	601100	恒立液压	0.61%	5.00	263.85	3.09%	---
14	01818	招金矿业	0.56%	24.00	243.59	2.86%	---
15	06186	中国飞鹤	0.52%	45.00	227.11	2.66%	---
16	002352	顺丰控股	0.51%	5.50	221.65	2.60%	---
17	600309	万华化学	0.49%	3.00	214.05	2.51%	---
18	00902	华能国际电力股份	0.45%	50.00	198.17	2.32%	---
19	688271	联影医疗	0.44%	1.50	189.60	2.22%	---
20	03998	波司登	0.43%	52.00	186.84	2.19%	---
21	002508	老板电器	0.39%	8.00	171.44	2.01%	---
22	301363	美好医疗	0.37%	5.00	162.10	1.90%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.37%	10.00	162.61	1.91%	---
24	02273	固生堂	0.36%	5.00	156.50	1.83%	---
25	02020	安踏体育	0.36%	2.20	158.60	1.86%	---
26	300750	宁德时代	0.31%	0.50	133.00	1.56%	---
27	688266	泽璟制药	0.23%	1.62	100.68	1.18%	---
28	00291	华润啤酒	0.21%	4.00	93.53	1.10%	---
29	301589	诺瓦星云	0.05%	0.12	21.60	0.25%	---
30	688563	航材股份	0.02%	0.14	7.80	0.09%	---
31	688709	成都华微	0.01%	0.10	3.23	0.04%	---
32	688692	达梦数据	0.01%	0.02	6.38	0.07%	---
33	688615	合合信息	0.01%	0.03	4.79	0.06%	---
34	688702	盛科通信	0.01%	0.05	4.61	0.05%	---
35	301611	珂玛科技	0.01%	0.08	4.51	0.05%	---
36	688548	广钢气体	0.01%	0.40	4.08	0.05%	---
37	301536	星宸科技	0.01%	0.05	3.84	0.05%	---
38	688549	中巨芯	0.01%	0.43	3.66	0.04%	---
39	301526	国际复材	0.01%	0.97	3.60	0.04%	---
40	301516	中远通	0.00%	0.06	1.17	0.01%	---
41	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.01%	---
42	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.12	0.01%	---
43	001389	广合科技	0.00%	0.02	1.12	0.01%	---
44	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.01%	---
45	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.08	0.01%	---
46	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.03	0.01%	---
47	301517	陕西华达	0.00%	0.02	1.00	0.01%	---
48	688612	威迈斯	0.00%	0.04	0.99	0.01%	---
49	301499	维科精密	0.00%	0.04	0.98	0.01%	---
50	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.01%	---
51	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.01%	---
52	301509	金凯生科	0.00%	0.04	0.96	0.01%	---
53	688610	埃科光电	0.00%	0.03	0.95	0.01%	---
54	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.95	0.01%	---
55	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.01%	---
56	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.87	0.01%	---
57	301548	崇德科技	0.00%	0.02	0.86	0.01%	---
58	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.84	0.01%	---
59	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.84	0.01%	---
60	688653	康希通信	0.00%	0.06	0.82	0.01%	---
61	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.82	0.01%	---
62	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.01%	---
63	688592	司南导航	0.00%	0.02	0.81	0.01%	---
64	688719	爱科赛博	0.00%	0.03	0.77	0.01%	---
65	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.74	0.01%	---
66	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	0.74	0.01%	---
67	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.72	0.01%	---
68	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.71	0.01%	---
69	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.71	0.01%	---
70	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.67	0.01%	---
71	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.66	0.01%	---
72	603119	浙江荣泰	0.00%	0.03	0.66	0.01%	---
73	603275	众辰科技	0.00%	0.02	0.66	0.01%	---
74	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.65	0.01%	---
75	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.64	0.01%	---
76	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.63	0.01%	---
77	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.63	0.01%	---
78	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.63	0.01%	---
79	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.62	0.01%	---
80	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.62	0.01%	---
81	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.60	0.01%	---
82	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.59	0.01%	---
83	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.58	0.01%	---
84	301528	多浦乐	0.00%	0.01	0.58	0.01%	---
85	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.57	0.01%	---
86	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.53	0.01%	---
87	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.52	0.01%	---
88	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.52	0.01%	---
89	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.52	0.01%	---
90	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.01%	---
91	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.49	0.01%	---
92	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.49	0.01%	---
93	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.48	0.01%	---
94	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.48	0.01%	---
95	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.47	0.01%	---
96	301372	科净源	0.00%	0.02	0.47	0.01%	---
97	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.01%	---
98	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.44	0.01%	---
99	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
100	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
101	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.40	0.00%	---
102	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
103	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
104	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
105	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
106	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
107	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.36	0.00%	---
108	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
109	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
110	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
111	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.28	0.00%	---
112	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
113	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.24	0.00%	---
114	603276	恒兴新材	0.00%	0.02	0.24	0.00%	---
115	688591	泰凌微	0.00%	0.07	2.14	0.03%	---
116	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.13	0.02%	---
117	301559	中集环科	0.00%	0.13	2.02	0.02%	---
118	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.90	0.02%	---
119	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.89	0.02%	---
120	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.83	0.02%	---
121	601033	永兴股份	0.00%	0.13	1.82	0.02%	---
122	301511	德福科技	0.00%	0.14	1.73	0.02%	---
123	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.70	0.02%	---
124	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.69	0.02%	---
125	301362	民爆光电	0.00%	0.04	1.65	0.02%	---
126	688627	精智达	0.00%	0.02	1.62	0.02%	---
127	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.02%	---
128	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	1.59	0.02%	---
129	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.52	0.02%	---
130	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.02%	---
131	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.02%	---
132	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.39	0.02%	---
133	301392	汇成真空	0.00%	0.02	1.35	0.02%	---
134	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.28	0.01%	---
135	301468	博盈特焊	0.00%	0.06	1.25	0.01%	---
136	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.01%	---
137	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.20	0.01%	---
138	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.17	0.01%	---
139	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.15	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688012	中微公司	2.25%	10.90	1787.60	0.02%	-2.00 (-18.35%)
2	300124	汇川技术	1.84%	23.40	1461.33	0.01%	0.00 (0.00%)
3	02015	理想汽车-W	1.59%	13.00	1267.29	0.01%	0.00 (0.00%)
4	000975	山金国际	1.51%	64.64	1202.95	0.03%	-20.00 (-30.94%)
5	00700	腾讯控股	1.31%	2.60	1042.43	0.00%	0.60 (23.08%)
6	01801	信达生物	1.17%	22.00	934.43	0.01%	0.00 (0.00%)
7	09995	荣昌生物	1.09%	56.20	866.64	0.30%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	1.05%	5.40	837.58	0.00%	-2.60 (-48.15%)
9	688139	海尔生物	0.92%	21.00	732.90	0.07%	新增
10	600547	山东黄金	0.91%	24.82	726.98	0.01%	-45.18 (-182.03%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688012	中微公司	2.25%	10.90	1787.60	0.02%	-2.00 (-18.35%)
2	300124	汇川技术	1.84%	23.40	1461.33	0.01%	0.00 (0.00%)
3	02015	理想汽车-W	1.59%	13.00	1267.29	0.01%	0.00 (0.00%)
4	000975	山金国际	1.51%	64.64	1202.95	0.03%	-20.00 (-30.94%)
5	00700	腾讯控股	1.31%	2.60	1042.43	0.00%	0.60 (23.08%)
6	01801	信达生物	1.17%	22.00	934.43	0.01%	0.00 (0.00%)
7	09995	荣昌生物	1.09%	56.20	866.64	0.30%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	1.05%	5.40	837.58	0.00%	-2.60 (-48.15%)
9	688139	海尔生物	0.92%	21.00	732.90	0.07%	新增
10	600547	山东黄金	0.91%	24.82	726.98	0.01%	-45.18 (-182.03%)
11	688331	荣昌生物	0.44%	10.00	351.10	0.06%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	1.89%	70.00	1916.60	9.65%	-3.00 (-4.29%)
2	688012	中微公司	1.79%	12.90	1822.25	9.17%	1.90 (14.73%)
3	000975	山金国际	1.36%	84.64	1378.79	6.94%	新增
4	09995	荣昌生物	1.24%	56.20	1256.67	6.33%	0.00 (0.00%)
5	300124	汇川技术	1.18%	23.40	1200.42	6.04%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.10%	29.00	1115.34	5.61%	新增
7	300012	华测检测	0.92%	92.67	932.26	4.69%	新增
8	02015	理想汽车-W	0.82%	13.00	834.10	4.20%	新增
9	03690	美团-W	0.80%	8.00	811.19	4.08%	新增
10	688266	泽璟制药	0.79%	14.83	803.93	4.05%	-15.00 (-101.17%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	1.89%	70.00	1916.60	9.65%	-3.00 (-4.29%)
2	688012	中微公司	1.79%	12.90	1822.25	9.17%	1.90 (14.73%)
3	000975	山金国际	1.36%	84.64	1378.79	6.94%	新增
4	09995	荣昌生物	1.24%	56.20	1256.67	6.33%	0.00 (0.00%)
5	300124	汇川技术	1.18%	23.40	1200.42	6.04%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.10%	29.00	1115.34	5.61%	新增
7	300012	华测检测	0.92%	92.67	932.26	4.69%	新增
8	02015	理想汽车-W	0.82%	13.00	834.10	4.20%	新增
9	03690	美团-W	0.80%	8.00	811.19	4.08%	新增
10	688266	泽璟制药	0.79%	14.83	803.93	4.05%	-15.00 (-101.17%)
11	688768	容知日新	0.75%	32.50	760.83	3.83%	---
12	01801	信达生物	0.73%	22.00	738.91	3.72%	---
13	688331	荣昌生物	0.68%	16.00	691.20	3.48%	---
14	00700	腾讯控股	0.67%	2.00	679.76	3.42%	---
15	688777	中控技术	0.63%	17.05	642.78	3.24%	---
16	300498	温氏股份	0.58%	30.00	594.60	2.99%	---
17	00013	和黄医药	0.52%	21.00	527.07	2.65%	---
18	002050	三花智控	0.47%	25.00	477.00	2.40%	---
19	300750	宁德时代	0.46%	2.59	466.28	2.35%	---
20	688301	奕瑞科技	0.36%	3.22	371.04	1.87%	---
21	01818	招金矿业	0.35%	30.00	358.68	1.81%	---
22	000603	盛达资源	0.35%	30.00	354.90	1.79%	---
23	300558	贝达药业	0.33%	10.34	336.57	1.69%	---
24	002352	顺丰控股	0.23%	6.50	231.99	1.17%	---
25	300212	*ST易录	0.17%	10.00	168.30	0.85%	---
26	600570	恒生电子	0.14%	8.00	141.28	0.71%	---
27	688107	安路科技	0.13%	5.00	127.10	0.64%	---
28	301589	诺瓦星云	0.02%	0.12	23.39	0.12%	---
29	688563	航材股份	0.01%	0.14	7.39	0.04%	---
30	688592	司南导航	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
31	688653	康希通信	0.00%	0.06	0.83	0.00%	---
32	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	0.82	0.00%	---
33	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
34	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.79	0.00%	---
35	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
36	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
37	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
38	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
39	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.73	0.00%	---
40	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
41	688719	爱科赛博	0.00%	0.03	0.71	0.00%	---
42	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.68	0.00%	---
43	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
44	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.67	0.00%	---
45	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.66	0.00%	---
46	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.66	0.00%	---
47	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
48	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
49	301528	多浦乐	0.00%	0.01	0.63	0.00%	---
50	301372	科净源	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
51	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.61	0.00%	---
52	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
53	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
54	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
55	603275	众辰科技	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
56	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
57	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.57	0.00%	---
58	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
59	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
60	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
61	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.54	0.00%	---
62	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
63	603119	浙江荣泰	0.00%	0.03	0.52	0.00%	---
64	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
65	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
66	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
67	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
68	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
69	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
70	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
71	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
72	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
73	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
74	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
75	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
76	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
77	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
78	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
79	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
80	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
81	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
82	603276	恒兴新材	0.00%	0.02	0.24	0.00%	---
83	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.01%	---
84	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.07	0.01%	---
85	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.10	0.01%	---
86	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.01%	---
87	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.01%	---
88	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.12	0.01%	---
89	301516	中远通	0.00%	0.06	1.13	0.01%	---
90	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.21	0.01%	---
91	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.22	0.01%	---
92	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.22	0.01%	---
93	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.25	0.01%	---
94	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.33	0.01%	---
95	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.01%	---
96	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.01%	---
97	301509	金凯生科	0.00%	0.04	1.35	0.01%	---
98	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.36	0.01%	---
99	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.01%	---
100	301468	博盈特焊	0.00%	0.06	1.38	0.01%	---
101	301362	民爆光电	0.00%	0.04	1.43	0.01%	---
102	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	1.50	0.01%	---
103	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.01%	---
104	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.60	0.01%	---
105	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	1.75	0.01%	---
106	301559	中集环科	0.00%	0.13	1.92	0.01%	---
107	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.01%	---
108	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.01%	---
109	301511	德福科技	0.00%	0.14	2.03	0.01%	---
110	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.01%	---
111	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.22	0.01%	---
112	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.01%	---
113	688549	中巨芯	0.00%	0.43	2.90	0.01%	---
114	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.02%	---
115	301526	国际复材	0.00%	0.97	3.24	0.02%	---
116	688548	广钢气体	0.00%	0.40	3.70	0.02%	---
117	301548	崇德科技	0.00%	0.02	1.05	0.01%	---
118	688627	精智达	0.00%	0.02	1.03	0.01%	---
119	301517	陕西华达	0.00%	0.02	1.00	0.01%	---
120	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
121	688610	埃科光电	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
122	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
123	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.90	0.00%	---
124	301499	维科精密	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	1.09%	75.00	2137.50	0.00%	新增
2	600547	山东黄金	1.05%	73.00	2060.79	0.02%	新增
3	01818	招金矿业	0.98%	200.00	1925.51	0.08%	0.00 (0.00%)
4	00013	和黄医药	0.90%	73.00	1770.27	0.58%	50.00 (68.49%)
5	00700	腾讯控股	0.90%	6.40	1762.62	0.00%	1.60 (25.00%)
6	688012	中微公司	0.83%	11.00	1642.30	0.02%	新增
7	688266	泽璟制药	0.82%	29.83	1607.69	0.11%	新增
8	01801	信达生物	0.76%	44.00	1503.79	0.03%	18.00 (40.91%)
9	300124	汇川技术	0.73%	23.40	1432.55	0.01%	新增
10	09995	荣昌生物	0.70%	56.20	1383.24	0.30%	21.00 (37.37%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	1.09%	75.00	2137.50	0.00%	新增
2	600547	山东黄金	1.05%	73.00	2060.79	0.02%	新增
3	01818	招金矿业	0.98%	200.00	1925.51	0.08%	0.00 (0.00%)
4	00013	和黄医药	0.90%	73.00	1770.27	0.58%	50.00 (68.49%)
5	00700	腾讯控股	0.90%	6.40	1762.62	0.00%	1.60 (25.00%)
6	688012	中微公司	0.83%	11.00	1642.30	0.02%	新增
7	688266	泽璟制药	0.82%	29.83	1607.69	0.11%	新增
8	01801	信达生物	0.76%	44.00	1503.79	0.03%	18.00 (40.91%)
9	300124	汇川技术	0.73%	23.40	1432.55	0.01%	新增
10	09995	荣昌生物	0.70%	56.20	1383.24	0.30%	21.00 (37.37%)
11	688331	荣昌生物	0.57%	21.00	1131.27	0.13%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	0.90%	200.00	1759.88	4.25%	50.00 (25.00%)
2	00700	腾讯控股	0.65%	4.80	1277.12	3.09%	0.00 (0.00%)
3	09926	康方生物	0.62%	29.00	1219.41	2.95%	新增
4	09995	荣昌生物	0.61%	35.20	1194.62	2.89%	10.00 (28.41%)
5	03690	美团-W	0.57%	15.00	1113.29	2.69%	0.00 (0.00%)
6	00981	中芯国际	0.53%	58.00	1043.86	2.52%	新增
7	01801	信达生物	0.51%	26.00	1007.26	2.43%	新增
8	02367	巨子生物	0.48%	29.00	935.58	2.26%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.46%	19.00	902.23	2.18%	新增
10	00883	中国海洋石油	0.39%	65.00	765.76	1.85%	-30.00 (-46.15%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	0.90%	200.00	1759.88	4.25%	50.00 (25.00%)
2	00700	腾讯控股	0.65%	4.80	1277.12	3.09%	0.00 (0.00%)
3	09926	康方生物	0.62%	29.00	1219.41	2.95%	新增
4	09995	荣昌生物	0.61%	35.20	1194.62	2.89%	10.00 (28.41%)
5	03690	美团-W	0.57%	15.00	1113.29	2.69%	0.00 (0.00%)
6	00981	中芯国际	0.53%	58.00	1043.86	2.52%	新增
7	01801	信达生物	0.51%	26.00	1007.26	2.43%	新增
8	02367	巨子生物	0.48%	29.00	935.58	2.26%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.46%	19.00	902.23	2.18%	新增
10	00883	中国海洋石油	0.39%	65.00	765.76	1.85%	-30.00 (-46.15%)
11	00902	华能国际电力股份	0.38%	200.00	750.35	1.81%	---
12	09922	九毛九	0.31%	110.00	608.07	1.47%	---
13	00013	和黄医药	0.30%	23.00	598.20	1.45%	---
14	03998	波司登	0.16%	98.00	311.72	0.75%	---
15	01071	华电国际电力股份	0.13%	80.00	251.57	0.61%	---
16	01336	新华保险	0.11%	15.00	206.89	0.50%	---
17	09992	泡泡玛特	0.11%	12.00	220.21	0.53%	---
18	01999	敏华控股	0.07%	30.00	145.45	0.35%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.79%	15.00	1577.41	0.00%	---
2	600547	山东黄金	0.79%	63.00	1581.93	0.02%	---
3	01818	招金矿业	0.75%	150.00	1503.08	0.06%	---
4	00700	腾讯控股	0.68%	4.80	1348.70	0.00%	---
5	300558	贝达药业	0.67%	23.34	1336.92	0.06%	---
6	600570	恒生电子	0.65%	39.99	1297.81	0.02%	---
7	300124	汇川技术	0.61%	18.40	1223.42	0.01%	---
8	00883	中国海洋石油	0.60%	95.00	1201.27	0.00%	---
9	300750	宁德时代	0.57%	5.59	1134.94	0.00%	---
10	09995	荣昌生物	0.47%	25.20	931.91	0.13%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.79%	15.00	1577.41	0.00%	---
2	600547	山东黄金	0.79%	63.00	1581.93	0.02%	---
3	01818	招金矿业	0.75%	150.00	1503.08	0.06%	---
4	00700	腾讯控股	0.68%	4.80	1348.70	0.00%	---
5	300558	贝达药业	0.67%	23.34	1336.92	0.06%	---
6	600570	恒生电子	0.65%	39.99	1297.81	0.02%	---
7	300124	汇川技术	0.61%	18.40	1223.42	0.01%	---
8	00883	中国海洋石油	0.60%	95.00	1201.27	0.00%	---
9	300750	宁德时代	0.57%	5.59	1134.94	0.00%	---
10	09995	荣昌生物	0.47%	25.20	931.91	0.13%	---
11	688331	荣昌生物	0.17%	5.50	338.42	0.03%	---
12	600938	中国海油	0.14%	13.00	274.82	0.00%	---

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