万家优享平衡混合发起式A
(017013)公募混合型
0.9393
-0.88%-0.0083
单位净值 [2025-12-09]
0.9393
累计净值 [2025-12-09]
0.9310
-0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：-4.84%
- 最近半年：17.80%
- 今年以来：17.74%
- 最近一年：7.97%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：-6.07%
- 成立以来：-6.07%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：况晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0.9393 | 0.9393 | -0.88% |
| 2025-12-08 | 0.9476 | 0.9476 | +0.98% |
| 2025-12-05 | 0.9384 | 0.9384 | -0.18% |
| 2025-12-04 | 0.9401 | 0.9401 | +0.20% |
| 2025-12-03 | 0.9382 | 0.9382 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 0.9385 | 0.9385 | -0.57% |
| 2025-12-01 | 0.9439 | 0.9439 | +1.45% |
| 2025-11-28 | 0.9304 | 0.9304 | +0.41% |
| 2025-11-27 | 0.9266 | 0.9266 | -0.31% |
| 2025-11-26 | 0.9295 | 0.9295 | +0.50% |
业绩分析
更新日期：2025-12-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.09% | -2.44% | -4.84% | 17.80% | 7.97% | 17.74% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.30% | -2.20% | 2.69% | 14.99% | 14.90% | 16.64% |
| 深成指 | 1.69% | -0.95% | 6.13% | 29.53% | 23.72% | 27.49% |
| 沪深300 | 0.96% | -1.72% | 3.65% | 18.35% | 15.92% | 16.86% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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况晓 上任时间：2022-12-09
况晓先生:上海中医药大学药剂学专业硕士,曾任上海泓湖投资管理有限公司投研部投资经理、融通基金管理有限公司研究策划部投资经理等职。2018年12月进入万家基金管理有限公司工作,现任专户投资部投资经理。 展开∨ 收起∧