万家优享平衡混合发起式A
(017013)公募混合型
0.9393
-0.88%-0.0083
单位净值 [2025-12-09]
0.9393
累计净值 [2025-12-09]
0.9310
-0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：-4.84%
- 最近半年：17.80%
- 今年以来：17.74%
- 最近一年：7.97%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：-6.07%
- 成立以来：-6.07%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：况晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 765.38 | 30.04% | 68.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.82 | 9.49% | 21.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.69 | 3.48% | 7.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.44 | 1.00% | 2.27% |