博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C
(017016)公募FOF
1.0809
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-17]
1.0809
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.40 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.97% | 4.56% | 0.23 | 10.38% | 9.52% | 0.04 | 1.71% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.85% | 4.84% | 0.00 | 2.72% | 2.72% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.87% | 0.01 | 4.93% | 4.92% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.73% | 4.71% | 0.01 | 5.74% | 6.13% | 0.00 | 0.90% | 0.90% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.35% | 5.57% | 0.00 | 3.16% | 3.15% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |