博时中证农业主题指数发起式A
(017019)公募股票型指数型
0.8503
-1.49%-0.0127
单位净值 [2024-06-05]
0.8503
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：-2.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.97%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 92.11% | 92.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.59% | 6.41% | 0.00 | 1.30% | 1.26% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 91.64% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.85% | 6.73% | 0.00 | 1.51% | 1.49% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.15% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.64% | 6.54% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 92.56% | 92.68% | 0.00 | 0.53% | 0.52% | 0.01 | 6.63% | 6.53% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |