博时中证农业主题指数发起式A
(017019)公募股票型指数型
0.9511
0.73%+0.0069
单位净值 [2025-12-12]
0.9511
累计净值 [2025-12-12]
0.9580
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：11.12%
- 今年以来：20.65%
- 最近一年：13.81%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.89%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 94.32% | 94.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.17% | 5.15% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.75% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.60% | 6.51% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 93.82% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.72% | 5.68% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 92.11% | 92.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.59% | 6.41% | 0.00 | 1.30% | 1.26% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.15% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.64% | 6.54% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |