天弘通享债券发起C
(017025)公募债券型
1.0076
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0360
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：潘昱杉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 45.11 | 45.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.56 | 92.13% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 13.26 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.26 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.38 | 11.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.33 | 99.56% | 99.56% | 0.05 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.79 | 11.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.79 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.50 | 11.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.50 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |