天弘通享债券发起C
(017025)公募债券型
1.0158
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0158
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 13.79 | 11.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.79 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 14.39 | 11.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.39 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.50 | 11.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.50 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |