鑫元鑫领航混合C
(017027)公募混合型
1.0192
-1.19%-0.0122
单位净值 [2025-09-19]
1.0192
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 81.37% | 81.55% | 0.02 | 5.92% | 5.86% | 0.04 | 10.85% | 10.74% | 0.01 | 1.86% | 1.85% |
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.58 | 0.06 | 3.55% | 3.42% | 0.09 | 5.70% | 5.50% | 1.48 | 89.69% | 90.05% | 0.02 | 1.06% | 1.03% |